パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2011年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,003,324 | 35,153,085 |
| 親投資信託受益証券 | 1,419,106,194 | 1,169,246,966 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 80 | 67 |
| 流動資産合計 | 1,461,109,598 | 1,214,400,118 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,461,109,598 | 1,214,400,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,093,770 | 15,730,168 |
| 未払解約金 | 1,382,838 | 6,861,770 |
| 未払受託者報酬 | 128,789 | 108,009 |
| 未払委託者報酬 | 2,137,856 | 1,792,915 |
| 流動負債合計 | 20,743,253 | 24,492,862 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,743,253 | 24,492,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,899,307,861 | 1,747,796,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -458,941,516 | -557,889,189 |
| （分配準備積立金） | 85,310 | 185,535 |
| 元本等合計 | 1,440,366,345 | 1,189,907,256 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,440,366,345 | 1,189,907,256 |
| 負債純資産合計 | 1,461,109,598 | 1,214,400,118 |
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