パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,153,085 | 37,276,427 |
| 親投資信託受益証券 | 1,169,246,966 | 1,040,960,771 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 67 | 71 |
| 流動資産合計 | 1,214,400,118 | 1,078,237,269 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,214,400,118 | 1,078,237,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,730,168 | 14,098,965 |
| 未払解約金 | 6,861,770 | － |
| 未払受託者報酬 | 108,009 | 97,692 |
| 未払委託者報酬 | 1,792,915 | 1,621,656 |
| 流動負債合計 | 24,492,862 | 15,818,313 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,492,862 | 15,818,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,747,796,445 | 1,566,551,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -557,889,189 | -504,132,796 |
| （分配準備積立金） | 185,535 | 50,620 |
| 元本等合計 | 1,189,907,256 | 1,062,418,956 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,189,907,256 | 1,062,418,956 |
| 負債純資産合計 | 1,214,400,118 | 1,078,237,269 |
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