パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,616,222 | 35,646,930 |
| 親投資信託受益証券 | 918,034,689 | 819,207,740 |
| 未収利息 | 30 | 29 |
| 流動資産合計 | 954,650,941 | 854,854,699 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 954,650,941 | 854,854,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,624,418 | 4,146,571 |
| 未払解約金 | － | 2,389,982 |
| 未払受託者報酬 | 89,965 | 74,986 |
| 未払委託者報酬 | 1,493,394 | 1,244,725 |
| 流動負債合計 | 6,207,777 | 7,856,264 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,207,777 | 7,856,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,156,104,503 | 1,036,642,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -207,661,339 | -189,644,542 |
| （分配準備積立金） | 5,727,322 | 8,072,020 |
| 元本等合計 | 948,443,164 | 846,998,435 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 948,443,164 | 846,998,435 |
| 負債純資産合計 | 954,650,941 | 854,854,699 |
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