パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,003,037 | 248,132,088 |
| 親投資信託受益証券 | 8,637,468,695 | 8,263,338,224 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 未収利息 | 202 | 135 |
| 流動資産計 | 8,883,471,934 | 8,551,470,447 |
| 資産の部合計 | 8,883,471,934 | 8,551,470,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,730,911 | 50,552,441 |
| 未払解約金 | 6,775,782 | 19,726,555 |
| 未払受託者報酬 | 388,566 | 392,287 |
| 未払委託者報酬 | 6,450,191 | 6,511,953 |
| 流動負債計 | 65,345,450 | 77,183,236 |
| 負債の部合計 | 65,345,450 | 77,183,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,346,182,315 | 10,110,488,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,528,055,831 | -1,636,201,135 |
| （分配準備積立金） | 9,845,804 | 606,007 |
| 元本等合計 | 8,818,126,484 | 8,474,287,211 |
| 純資産の部合計 | 8,818,126,484 | 8,474,287,211 |
| 負債・純資産合計 | 8,883,471,934 | 8,551,470,447 |
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