パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,132,088 | 217,951,751 |
| 親投資信託受益証券 | 8,263,338,224 | 8,461,686,676 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 未収利息 | 135 | 59 |
| 流動資産計 | 8,551,470,447 | 8,679,638,486 |
| 資産の部合計 | 8,551,470,447 | 8,679,638,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,552,441 | 48,286,994 |
| 未払解約金 | 19,726,555 | 1,728,831 |
| 未払受託者報酬 | 392,287 | 363,559 |
| 未払委託者報酬 | 6,511,953 | 6,035,066 |
| 流動負債計 | 77,183,236 | 56,414,450 |
| 負債の部合計 | 77,183,236 | 56,414,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,110,488,346 | 9,657,398,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,636,201,135 | -1,034,174,765 |
| （分配準備積立金） | 606,007 | 16,559,750 |
| 元本等合計 | 8,474,287,211 | 8,623,224,036 |
| 純資産の部合計 | 8,474,287,211 | 8,623,224,036 |
| 負債・純資産合計 | 8,551,470,447 | 8,679,638,486 |
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