パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,951,751 | 203,705,115 |
| 親投資信託受益証券 | 8,461,686,676 | 7,582,600,715 |
| 未収利息 | 59 | 55 |
| 流動資産計 | 8,679,638,486 | 7,786,305,885 |
| 資産の部合計 | 8,679,638,486 | 7,786,305,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,286,994 | 47,001,462 |
| 未払解約金 | 1,728,831 | 8,344,680 |
| 未払受託者報酬 | 363,559 | 321,877 |
| 未払委託者報酬 | 6,035,066 | 5,343,155 |
| 流動負債計 | 56,414,450 | 61,011,174 |
| 負債の部合計 | 56,414,450 | 61,011,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,657,398,801 | 9,400,292,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,034,174,765 | -1,674,997,735 |
| （分配準備積立金） | 16,559,750 | 820,636 |
| 元本等合計 | 8,623,224,036 | 7,725,294,711 |
| 純資産の部合計 | 8,623,224,036 | 7,725,294,711 |
| 負債・純資産合計 | 8,679,638,486 | 7,786,305,885 |
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