パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月27日 至 2014年11月25日 | 自 2014年11月26日 至 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,014 | 7,620 |
| 有価証券売買等損益 | 873,348,452 | -349,085,961 |
| 営業収益合計 | 873,366,466 | -349,078,341 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,281,878 | 2,149,344 |
| 委託者報酬 | 37,879,120 | 35,679,037 |
| その他費用 | 21,600 | － |
| 営業費用合計 | 40,182,598 | 37,828,381 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 833,183,868 | -386,906,722 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 833,183,868 | -386,906,722 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 833,183,868 | -386,906,722 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,291,948 | -103,715 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,034,174,765 | -1,674,997,735 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,735,416 | 91,755,191 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,735,416 | 91,755,191 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,945,045 | 62,549,944 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,945,045 | 62,549,944 |
| 分配金 | 298,655,921 | 283,225,210 |
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