パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月26日 至 2015年5月25日 | 自 2015年5月26日 至 2015年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,620 | 5,842 |
| 有価証券売買等損益 | -349,085,961 | -114,733,127 |
| 営業収益合計 | -349,078,341 | -114,727,285 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,149,344 | 1,969,165 |
| 委託者報酬 | 35,679,037 | 32,687,953 |
| その他費用 | － | 10,800 |
| 営業費用合計 | 37,828,381 | 34,667,918 |
| 全事業営業損失（△） | -386,906,722 | -149,395,203 |
| 当期経常損失（△） | -386,906,722 | -149,395,203 |
| 当年度純損失（△） | -386,906,722 | -149,395,203 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -103,715 | -4,801,254 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,674,997,735 | -1,989,121,766 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,755,191 | 122,195,561 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,755,191 | 122,195,561 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,549,944 | 22,752,410 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,549,944 | 22,752,410 |
| 分配金 | 283,225,210 | 268,973,233 |
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