パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,705,115 | 171,882,388 |
| 親投資信託受益証券 | 7,582,600,715 | 6,742,867,588 |
| 未収利息 | 55 | 47 |
| 流動資産計 | 7,786,305,885 | 6,914,750,023 |
| 資産の部合計 | 7,786,305,885 | 6,914,750,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,001,462 | 44,249,770 |
| 未払解約金 | 8,344,680 | 4,276,190 |
| 未払受託者報酬 | 321,877 | 306,349 |
| 未払委託者報酬 | 5,343,155 | 5,085,405 |
| 流動負債計 | 61,011,174 | 53,917,714 |
| 負債の部合計 | 61,011,174 | 53,917,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,400,292,446 | 8,849,954,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,674,997,735 | -1,989,121,766 |
| （分配準備積立金） | 820,636 | 347,655 |
| 元本等合計 | 7,725,294,711 | 6,860,832,309 |
| 純資産の部合計 | 7,725,294,711 | 6,860,832,309 |
| 負債・純資産合計 | 7,786,305,885 | 6,914,750,023 |
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