パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,882,388 | 168,298,158 |
| 親投資信託受益証券 | 6,742,867,588 | 5,767,170,482 |
| 未収利息 | 47 | － |
| 流動資産計 | 6,914,750,023 | 5,935,468,640 |
| 資産の部合計 | 6,914,750,023 | 5,935,468,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,249,770 | 42,275,866 |
| 未払解約金 | 4,276,190 | 4,740,435 |
| 未払受託者報酬 | 306,349 | 263,685 |
| 未払委託者報酬 | 5,085,405 | 4,377,156 |
| 未払利息 | － | 253 |
| 流動負債計 | 53,917,714 | 51,657,395 |
| 負債の部合計 | 53,917,714 | 51,657,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,849,954,075 | 8,455,173,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,989,121,766 | -2,571,362,150 |
| （分配準備積立金） | 347,655 | 37,099 |
| 元本等合計 | 6,860,832,309 | 5,883,811,245 |
| 純資産の部合計 | 6,860,832,309 | 5,883,811,245 |
| 負債・純資産合計 | 6,914,750,023 | 5,935,468,640 |
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