パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,298,158 | 141,953,860 |
| 親投資信託受益証券 | 5,767,170,482 | 5,016,527,171 |
| 流動資産計 | 5,935,468,640 | 5,158,481,031 |
| 資産の部合計 | 5,935,468,640 | 5,158,481,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,275,866 | 19,352,594 |
| 未払解約金 | 4,740,435 | 792,026 |
| 未払受託者報酬 | 263,685 | 229,025 |
| 未払委託者報酬 | 4,377,156 | 3,801,763 |
| 未払利息 | 253 | 194 |
| 流動負債計 | 51,657,395 | 24,175,602 |
| 負債の部合計 | 51,657,395 | 24,175,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,455,173,395 | 7,741,037,715 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,571,362,150 | -2,606,732,286 |
| （分配準備積立金） | 37,099 | 768,015 |
| 元本等合計 | 5,883,811,245 | 5,134,305,429 |
| 純資産の部合計 | 5,883,811,245 | 5,134,305,429 |
| 負債・純資産合計 | 5,935,468,640 | 5,158,481,031 |
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