パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月25日 | 2017年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,953,860 | 99,290,253 |
| 親投資信託受益証券 | 5,016,527,171 | 4,535,284,503 |
| 流動資産計 | 5,158,481,031 | 4,634,574,756 |
| 資産の部合計 | 5,158,481,031 | 4,634,574,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,352,594 | 17,391,166 |
| 未払解約金 | 792,026 | 11,886,197 |
| 未払受託者報酬 | 229,025 | 205,371 |
| 未払委託者報酬 | 3,801,763 | 3,409,170 |
| 未払利息 | 194 | 136 |
| 流動負債計 | 24,175,602 | 32,892,040 |
| 負債の部合計 | 24,175,602 | 32,892,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,741,037,715 | 6,956,466,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,606,732,286 | -2,354,783,685 |
| （分配準備積立金） | 768,015 | 312,565 |
| 元本等合計 | 5,134,305,429 | 4,601,682,716 |
| 純資産の部合計 | 5,134,305,429 | 4,601,682,716 |
| 負債・純資産合計 | 5,158,481,031 | 4,634,574,756 |
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