パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,290,253 | 85,162,562 |
| 親投資信託受益証券 | 4,535,284,503 | 4,171,092,248 |
| 流動資産計 | 4,634,574,756 | 4,256,254,810 |
| 資産の部合計 | 4,634,574,756 | 4,256,254,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,391,166 | 15,808,174 |
| 未払解約金 | 11,886,197 | 8,516,466 |
| 未払受託者報酬 | 205,371 | 209,434 |
| 未払委託者報酬 | 3,409,170 | 3,476,576 |
| 未払利息 | 136 | 116 |
| 流動負債計 | 32,892,040 | 28,010,766 |
| 負債の部合計 | 32,892,040 | 28,010,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,956,466,401 | 6,323,269,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,354,783,685 | -2,095,025,778 |
| （分配準備積立金） | 312,565 | 413,303 |
| 元本等合計 | 4,601,682,716 | 4,228,244,044 |
| 純資産の部合計 | 4,601,682,716 | 4,228,244,044 |
| 負債・純資産合計 | 4,634,574,756 | 4,256,254,810 |
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