パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,162,562 | 52,326,878 |
| 親投資信託受益証券 | 4,171,092,248 | 3,711,490,747 |
| 流動資産計 | 4,256,254,810 | 3,763,817,625 |
| 資産の部合計 | 4,256,254,810 | 3,763,817,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,808,174 | 11,980,240 |
| 未払解約金 | 8,516,466 | 1,160,430 |
| 未払受託者報酬 | 209,434 | 169,062 |
| 未払委託者報酬 | 3,476,576 | 2,806,426 |
| 未払利息 | 116 | 71 |
| 流動負債計 | 28,010,766 | 16,116,229 |
| 負債の部合計 | 28,010,766 | 16,116,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,323,269,822 | 5,990,120,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,095,025,778 | -2,242,419,018 |
| （分配準備積立金） | 413,303 | 232,263 |
| 元本等合計 | 4,228,244,044 | 3,747,701,396 |
| 純資産の部合計 | 4,228,244,044 | 3,747,701,396 |
| 負債・純資産合計 | 4,256,254,810 | 3,763,817,625 |
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