パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,326,878 | 83,135,748 |
| 親投資信託受益証券 | 3,711,490,747 | 3,233,244,803 |
| 流動資産計 | 3,763,817,625 | 3,316,380,551 |
| 資産の部合計 | 3,763,817,625 | 3,316,380,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,980,240 | 10,629,419 |
| 未払解約金 | 1,160,430 | 16,320,841 |
| 未払受託者報酬 | 169,062 | 158,151 |
| 未払委託者報酬 | 2,806,426 | 2,625,324 |
| 未払利息 | 71 | 113 |
| 流動負債計 | 16,116,229 | 29,733,848 |
| 負債の部合計 | 16,116,229 | 29,733,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,990,120,414 | 5,314,709,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,242,419,018 | -2,028,062,930 |
| （分配準備積立金） | 232,263 | 594,444 |
| 元本等合計 | 3,747,701,396 | 3,286,646,703 |
| 純資産の部合計 | 3,747,701,396 | 3,286,646,703 |
| 負債・純資産合計 | 3,763,817,625 | 3,316,380,551 |
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