パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,135,748 | 42,294,758 |
| 親投資信託受益証券 | 3,233,244,803 | 2,911,745,546 |
| 流動資産計 | 3,316,380,551 | 2,954,040,304 |
| 資産の部合計 | 3,316,380,551 | 2,954,040,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,629,419 | 9,730,239 |
| 未払解約金 | 16,320,841 | 3,333,391 |
| 未払受託者報酬 | 158,151 | 140,678 |
| 未払委託者報酬 | 2,625,324 | 2,335,247 |
| 未払利息 | 113 | 57 |
| 流動負債計 | 29,733,848 | 15,539,612 |
| 負債の部合計 | 29,733,848 | 15,539,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,314,709,633 | 4,865,119,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,028,062,930 | -1,926,618,964 |
| （分配準備積立金） | 594,444 | 115,509 |
| 元本等合計 | 3,286,646,703 | 2,938,500,692 |
| 純資産の部合計 | 3,286,646,703 | 2,938,500,692 |
| 負債・純資産合計 | 3,316,380,551 | 2,954,040,304 |
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