パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,294,758 | 83,821,719 |
| 親投資信託受益証券 | 2,911,745,546 | 2,561,315,682 |
| 流動資産計 | 2,954,040,304 | 2,645,137,401 |
| 資産の部合計 | 2,954,040,304 | 2,645,137,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,730,239 | 4,387,520 |
| 未払解約金 | 3,333,391 | 3,372,306 |
| 未払受託者報酬 | 140,678 | 124,051 |
| 未払委託者報酬 | 2,335,247 | 2,059,267 |
| 未払利息 | 57 | 114 |
| 流動負債計 | 15,539,612 | 9,943,258 |
| 負債の部合計 | 15,539,612 | 9,943,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,865,119,656 | 4,387,520,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,926,618,964 | -1,752,325,937 |
| （分配準備積立金） | 115,509 | 8,459,785 |
| 元本等合計 | 2,938,500,692 | 2,635,194,143 |
| 純資産の部合計 | 2,938,500,692 | 2,635,194,143 |
| 負債・純資産合計 | 2,954,040,304 | 2,645,137,401 |
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