パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,821,719 | 51,242,084 |
| 親投資信託受益証券 | 2,561,315,682 | 2,387,551,949 |
| 流動資産計 | 2,645,137,401 | 2,438,794,033 |
| 資産の部合計 | 2,645,137,401 | 2,438,794,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,387,520 | 4,027,583 |
| 未払解約金 | 3,372,306 | 534,953 |
| 未払受託者報酬 | 124,051 | 102,523 |
| 未払委託者報酬 | 2,059,267 | 1,701,884 |
| 未払利息 | 114 | 70 |
| 流動負債計 | 9,943,258 | 6,367,013 |
| 負債の部合計 | 9,943,258 | 6,367,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,387,520,080 | 4,027,583,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,752,325,937 | -1,595,156,575 |
| （分配準備積立金） | 8,459,785 | 18,933,888 |
| 元本等合計 | 2,635,194,143 | 2,432,427,020 |
| 純資産の部合計 | 2,635,194,143 | 2,432,427,020 |
| 負債・純資産合計 | 2,645,137,401 | 2,438,794,033 |
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