パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,242,084 | 74,123,345 |
| 親投資信託受益証券 | 2,387,551,949 | 2,247,569,658 |
| 流動資産計 | 2,438,794,033 | 2,321,693,003 |
| 資産の部合計 | 2,438,794,033 | 2,321,693,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,027,583 | 3,748,360 |
| 未払解約金 | 534,953 | 1,908,009 |
| 未払受託者報酬 | 102,523 | 104,604 |
| 未払委託者報酬 | 1,701,884 | 1,736,379 |
| 未払利息 | 70 | 101 |
| 流動負債計 | 6,367,013 | 7,497,453 |
| 負債の部合計 | 6,367,013 | 7,497,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,027,583,595 | 3,748,360,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,595,156,575 | -1,434,164,543 |
| （分配準備積立金） | 18,933,888 | 27,211,120 |
| 元本等合計 | 2,432,427,020 | 2,314,195,550 |
| 純資産の部合計 | 2,432,427,020 | 2,314,195,550 |
| 負債・純資産合計 | 2,438,794,033 | 2,321,693,003 |
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