パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,123,345 | 111,336,653 |
| 親投資信託受益証券 | 2,247,569,658 | 2,084,308,762 |
| 流動資産計 | 2,321,693,003 | 2,195,645,415 |
| 資産の部合計 | 2,321,693,003 | 2,195,645,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,748,360 | 3,429,410 |
| 未払解約金 | 1,908,009 | 1,283,041 |
| 未払受託者報酬 | 104,604 | 95,963 |
| 未払委託者報酬 | 1,736,379 | 1,592,963 |
| 未払利息 | 101 | 152 |
| 流動負債計 | 7,497,453 | 6,401,529 |
| 負債の部合計 | 7,497,453 | 6,401,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,748,360,093 | 3,429,410,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,434,164,543 | -1,240,166,179 |
| （分配準備積立金） | 27,211,120 | 31,424,191 |
| 元本等合計 | 2,314,195,550 | 2,189,243,886 |
| 純資産の部合計 | 2,314,195,550 | 2,189,243,886 |
| 負債・純資産合計 | 2,321,693,003 | 2,195,645,415 |
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