パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,336,653 | 30,564,463 |
| 親投資信託受益証券 | 2,084,308,762 | 1,982,223,060 |
| 流動資産計 | 2,195,645,415 | 2,012,787,523 |
| 資産の部合計 | 2,195,645,415 | 2,012,787,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,429,410 | 3,202,093 |
| 未払解約金 | 1,283,041 | 4,320,421 |
| 未払受託者報酬 | 95,963 | 95,395 |
| 未払委託者報酬 | 1,592,963 | 1,583,555 |
| 未払利息 | 152 | 41 |
| 流動負債計 | 6,401,529 | 9,201,505 |
| 負債の部合計 | 6,401,529 | 9,201,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,429,410,065 | 3,202,093,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,240,166,179 | -1,198,507,390 |
| （分配準備積立金） | 31,424,191 | 32,741,078 |
| 元本等合計 | 2,189,243,886 | 2,003,586,018 |
| 純資産の部合計 | 2,189,243,886 | 2,003,586,018 |
| 負債・純資産合計 | 2,195,645,415 | 2,012,787,523 |
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