パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,564,463 | 60,831,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,982,223,060 | 1,823,041,337 |
| 流動資産計 | 2,012,787,523 | 1,883,872,693 |
| 資産の部合計 | 2,012,787,523 | 1,883,872,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,202,093 | 2,972,409 |
| 未払解約金 | 4,320,421 | 813,011 |
| 未払受託者報酬 | 95,395 | 85,759 |
| 未払委託者報酬 | 1,583,555 | 1,423,572 |
| 未払利息 | 41 | 83 |
| 流動負債計 | 9,201,505 | 5,294,834 |
| 負債の部合計 | 9,201,505 | 5,294,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,202,093,408 | 2,972,409,975 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,198,507,390 | -1,093,832,116 |
| （分配準備積立金） | 32,741,078 | 35,415,900 |
| 元本等合計 | 2,003,586,018 | 1,878,577,859 |
| 純資産の部合計 | 2,003,586,018 | 1,878,577,859 |
| 負債・純資産合計 | 2,012,787,523 | 1,883,872,693 |
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