パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,831,356 | 82,834,694 |
| 親投資信託受益証券 | 1,823,041,337 | 1,728,820,603 |
| 流動資産計 | 1,883,872,693 | 1,811,655,297 |
| 資産の部合計 | 1,883,872,693 | 1,811,655,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,972,409 | 2,785,883 |
| 未払解約金 | 813,011 | 610,810 |
| 未払受託者報酬 | 85,759 | 85,755 |
| 未払委託者報酬 | 1,423,572 | 1,423,548 |
| 未払利息 | 83 | 113 |
| 流動負債計 | 5,294,834 | 4,906,109 |
| 負債の部合計 | 5,294,834 | 4,906,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,972,409,975 | 2,785,883,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,093,832,116 | -979,134,515 |
| （分配準備積立金） | 35,415,900 | 42,017,007 |
| 元本等合計 | 1,878,577,859 | 1,806,749,188 |
| 純資産の部合計 | 1,878,577,859 | 1,806,749,188 |
| 負債・純資産合計 | 1,883,872,693 | 1,811,655,297 |
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