パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月26日 至 2014年5月26日 | 自 2014年5月27日 至 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28,483 | 18,014 |
| 有価証券売買等損益 | 200,869,529 | 873,348,452 |
| 営業収益合計 | 200,898,012 | 873,366,466 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,291,100 | 2,281,878 |
| 委託者報酬 | 38,032,120 | 37,879,120 |
| その他費用 | － | 21,600 |
| 営業費用合計 | 40,323,220 | 40,182,598 |
| 全事業営業利益 | 160,574,792 | 833,183,868 |
| 当期経常利益 | 160,574,792 | 833,183,868 |
| 当年度純利益 | 160,574,792 | 833,183,868 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,927,704 | 10,291,948 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,636,201,135 | -1,034,174,765 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,419,330 | 184,735,416 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,419,330 | 184,735,416 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,319,283 | 106,945,045 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,319,283 | 106,945,045 |
| 分配金 | 303,892,439 | 298,655,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
