剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第29特定期間自 平成29年11月28日至 平成30年 5月25日	第30特定期間自 平成30年 5月26日至 平成30年11月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△246,071	1,290,720
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,095,025,778	△2,242,419,018
剰余金増加額又は欠損金減少額		135,752,440	280,268,260
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,752,440	280,268,260
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,332,198	27,067,763
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,332,198	27,067,763
分配金		85,839,767	67,205,492
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,242,419,018	△2,028,062,930

2019/02/22 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

(2) 中間損益計算書

2019/02/22 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/22 9:17

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年5月25日現在)	(平成30年11月26日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		3,163,523,162	2,739,598,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,152,707,776	1,046,587,917

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2019/02/22 9:17