パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,283,431 | 45,618,824 |
| 親投資信託受益証券 | 1,666,768,807 | 1,640,087,049 |
| 流動資産計 | 1,725,052,238 | 1,685,705,873 |
| 資産の部合計 | 1,725,052,238 | 1,685,705,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,668,106 | 2,436,138 |
| 未払解約金 | － | 2,081,683 |
| 未払受託者報酬 | 77,493 | 84,166 |
| 未払委託者報酬 | 1,286,389 | 1,397,146 |
| 未払利息 | 79 | 62 |
| 流動負債計 | 4,032,067 | 5,999,195 |
| 負債の部合計 | 4,032,067 | 5,999,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,668,106,489 | 2,436,138,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -947,086,318 | -756,431,742 |
| （分配準備積立金） | 51,720,590 | 59,483,033 |
| 元本等合計 | 1,721,020,171 | 1,679,706,678 |
| 純資産の部合計 | 1,721,020,171 | 1,679,706,678 |
| 負債・純資産合計 | 1,725,052,238 | 1,685,705,873 |
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