パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,618,824 | 82,987,181 |
| 親投資信託受益証券 | 1,640,087,049 | 1,563,213,380 |
| 未収利息 | － | 113 |
| 流動資産計 | 1,685,705,873 | 1,646,200,674 |
| 資産の部合計 | 1,685,705,873 | 1,646,200,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,436,138 | 2,278,979 |
| 未払解約金 | 2,081,683 | － |
| 未払受託者報酬 | 84,166 | 78,753 |
| 未払委託者報酬 | 1,397,146 | 1,307,304 |
| 未払利息 | 62 | － |
| 流動負債計 | 5,999,195 | 3,665,036 |
| 負債の部合計 | 5,999,195 | 3,665,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,436,138,420 | 2,278,979,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -756,431,742 | -636,444,187 |
| （分配準備積立金） | 59,483,033 | 66,856,674 |
| 元本等合計 | 1,679,706,678 | 1,642,535,638 |
| 純資産の部合計 | 1,679,706,678 | 1,642,535,638 |
| 負債・純資産合計 | 1,685,705,873 | 1,646,200,674 |
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