パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,671,935 | 26,152,646 |
| 親投資信託受益証券 | 1,397,234,138 | 1,545,523,762 |
| 未収利息 | 1,117 | 322 |
| 流動資産計 | 1,487,907,190 | 1,571,676,730 |
| 資産の部合計 | 1,487,907,190 | 1,571,676,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,156,596 | 2,093,220 |
| 未払解約金 | － | 1,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 69,757 | 67,973 |
| 未払委託者報酬 | 1,157,945 | 1,128,322 |
| 流動負債計 | 3,384,298 | 4,289,515 |
| 負債の部合計 | 3,384,298 | 4,289,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,156,596,979 | 2,093,220,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -672,074,087 | -525,833,575 |
| （分配準備積立金） | 79,757,067 | 89,335,377 |
| 元本等合計 | 1,484,522,892 | 1,567,387,215 |
| 純資産の部合計 | 1,484,522,892 | 1,567,387,215 |
| 負債・純資産合計 | 1,487,907,190 | 1,571,676,730 |
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