パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,152,646 | 80,570,271 |
| 親投資信託受益証券 | 1,545,523,762 | 1,522,453,350 |
| 未収利息 | 322 | 1,545 |
| 流動資産計 | 1,571,676,730 | 1,603,025,166 |
| 資産の部合計 | 1,571,676,730 | 1,603,025,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,093,220 | 2,074,523 |
| 未払解約金 | 1,000,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,973 | 67,459 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,322 | 1,119,812 |
| 流動負債計 | 4,289,515 | 3,261,794 |
| 負債の部合計 | 4,289,515 | 3,261,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,093,220,790 | 2,074,523,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -525,833,575 | -474,759,848 |
| （分配準備積立金） | 89,335,377 | 98,775,005 |
| 元本等合計 | 1,567,387,215 | 1,599,763,372 |
| 純資産の部合計 | 1,567,387,215 | 1,599,763,372 |
| 負債・純資産合計 | 1,571,676,730 | 1,603,025,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
