臨時報告書(内国特定有価証券)

追加型証券投資信託「パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」」および「パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」」について、下記の通り金融商品取引法第24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定により臨時報告書を提出すべき事項に該当する事項がありますので、本臨時報告書を提出するものです。

2026年5月26日以降、2026年7月27日までの各計算期末における信託財産の内容は以下の通りです。
① パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

計算期間	第269期	第270期
	(2026年5月26日～ 2026年6月25日)	(2026年6月26日～ 2026年7月27日)
収益分配金(円) (税込み、1万口当り)	10	10
期末純資産総額(円)	1,584,459,228	1,603,041,301
期末受益権口数(口)	2,062,153,364	2,056,360,888
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り)	7,684	7,796
期中騰落率(%)	△0.22	1.59

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。(以下同じ。)
 
② パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

計算期間	第123期
	(2026年5月26日～ 2026年7月27日)
収益分配金(円) (税込み、1万口当り)	20
期末純資産総額(円)	140,141,121
期末受益権口数(口)	161,484,940
期末基準価額(円) (分配後、1万口当り)	8,678
期中騰落率(%)	1.35