- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(1)投資状況
| (平成26年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 644,477,177 | 96.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 22,144,253 | 3.32 | |
| 合計(純資産総額) | 666,621,430 | 100.00 | |
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