有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
《2》パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(1)投資状況
| (2017年12月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 365,989,598 | 98.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 6,948,730 | 1.86 | |
| 合計(純資産総額) | 372,938,328 | 100.00 | |
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