ダイワ大潮流(ジャパン・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月10日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年12月18日-平成21年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月17日 | 2009年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 269,229,088 | 107,663,545 |
| 株式 | 4,328,590,000 | 3,872,932,500 |
| 未収入金 | 39,006,145 | 45,547,788 |
| 未収配当金 | － | 350,000 |
| 流動資産合計 | 4,636,825,233 | 4,026,493,833 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,636,825,233 | 4,026,493,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,484,470 | 22,849,353 |
| 未払解約金 | 13,938,097 | 3,749,237 |
| 未払受託者報酬 | 3,230,747 | 2,322,354 |
| 未払委託者報酬 | 45,877,125 | 32,977,999 |
| その他未払費用 | 161,449 | 116,028 |
| 流動負債合計 | 73,691,888 | 62,014,971 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,691,888 | 62,014,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,332,568,940 | 7,341,593,125 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,769,435,595 | -3,377,114,263 |
| （分配準備積立金） | 723,657,766 | 619,420,254 |
| 元本等合計 | 4,563,133,345 | 3,964,478,862 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,563,133,345 | 3,964,478,862 |
| 負債純資産合計 | 4,636,825,233 | 4,026,493,833 |
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