ダイワ大潮流(ジャパン・エクイティ・オープン)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月17日 | 2010年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,663,545 | 53,666,359 |
| 株式 | 3,872,932,500 | 3,145,740,000 |
| 未収入金 | 45,547,788 | 36,306,231 |
| 未収配当金 | 350,000 | 416,500 |
| 流動資産合計 | 4,026,493,833 | 3,236,129,090 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,026,493,833 | 3,236,129,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,849,353 | 22,641,034 |
| 未払解約金 | 3,749,237 | 2,444,340 |
| 未払受託者報酬 | 2,322,354 | 1,663,776 |
| 未払委託者報酬 | 32,977,999 | 23,626,274 |
| その他未払費用 | 116,028 | 83,105 |
| 流動負債合計 | 62,014,971 | 50,458,529 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,014,971 | 50,458,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,341,593,125 | 6,078,785,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,377,114,263 | -2,893,114,687 |
| （分配準備積立金） | 619,420,254 | 516,494,626 |
| 元本等合計 | 3,964,478,862 | 3,185,670,561 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,964,478,862 | 3,185,670,561 |
| 負債純資産合計 | 4,026,493,833 | 3,236,129,090 |
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