ダイワ大潮流(ジャパン・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年12月18日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月17日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,666,359 | 76,221,880 |
| 株式 | 3,145,740,000 | 2,095,236,000 |
| 未収入金 | 36,306,231 | 20,547,021 |
| 未収配当金 | 416,500 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 3,236,129,090 | 2,192,204,901 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,236,129,090 | 2,192,204,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,641,034 | － |
| 未払解約金 | 2,444,340 | 1,780,807 |
| 未払受託者報酬 | 1,663,776 | 1,326,458 |
| 未払委託者報酬 | 23,626,274 | 18,836,293 |
| その他未払費用 | 83,105 | 66,232 |
| 流動負債合計 | 50,458,529 | 22,009,790 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,458,529 | 22,009,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,078,785,248 | 4,985,707,341 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,893,114,687 | -2,815,512,230 |
| （分配準備積立金） | 516,494,626 | 432,312,785 |
| 元本等合計 | 3,185,670,561 | 2,170,195,111 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,185,670,561 | 2,170,195,111 |
| 負債純資産合計 | 3,236,129,090 | 2,192,204,901 |
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