ダイワ大潮流(ジャパン・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年12月20日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,221,880 | 43,716,155 |
| 株式 | 2,095,236,000 | 2,055,305,800 |
| 未収入金 | 20,547,021 | 17,091,755 |
| 未収配当金 | 200,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,192,204,901 | 2,116,113,710 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,192,204,901 | 2,116,113,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 13,776,060 |
| 未払解約金 | 1,780,807 | 6,932,264 |
| 未払受託者報酬 | 1,326,458 | 1,032,350 |
| 未払委託者報酬 | 18,836,293 | 14,659,884 |
| その他未払費用 | 66,232 | 51,528 |
| 流動負債合計 | 22,009,790 | 36,452,086 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,009,790 | 36,452,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,985,707,341 | 4,169,069,921 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,815,512,230 | -2,089,408,297 |
| （分配準備積立金） | 432,312,785 | 403,623,711 |
| 元本等合計 | 2,170,195,111 | 2,079,661,624 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,170,195,111 | 2,079,661,624 |
| 負債純資産合計 | 2,192,204,901 | 2,116,113,710 |
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