有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

【提出】
2017年2月28日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年12月8日
至 2016年6月6日
自 2016年6月7日
至 2016年12月5日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息3,910
有価証券売買等損益-247,293,49749,965,474
営業収益合計-247,289,58749,965,474
営業費用
支払利息2,5026,477
受託者報酬826,018720,345
委託者報酬17,346,17515,127,159
その他費用32,97628,751
営業費用合計18,207,67115,882,732
営業利益又は営業損失(△)-265,497,25834,082,742
経常利益又は経常損失(△)-265,497,25834,082,742
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-265,497,25834,082,742
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-1,440,579726,860
中間剰余金又は中間欠損金(△)-440,011,070-417,729,181
剰余金増加額又は欠損金減少額15,600,60731,343,461
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額15,600,60731,343,461
剰余金減少額又は欠損金増加額775,528956,886
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額775,528956,886
分配金50,444,36641,460,568