有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

【提出】
2017年2月28日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年6月6日2016年12月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン29,375,44826,764,760
親投資信託受益証券2,827,590,3982,661,055,872
未収入金11,700,00016,800,000
流動資産計2,868,665,8462,704,620,632
資産の部合計2,868,665,8462,704,620,632
負債の部
流動負債
未払収益分配金8,241,6394,659,652
未払解約金832,1538,841,802
未払受託者報酬133,724109,515
未払委託者報酬2,808,1742,299,756
未払利息4236
その他未払費用5,3384,370
流動負債計12,021,07015,915,131
負債の部合計12,021,07015,915,131
純資産の部
元本等
元本3,296,655,8463,106,434,682
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-440,011,070-417,729,181
(分配準備積立金)2,671,8914,030,127
元本等合計2,856,644,7762,688,705,501
純資産の部合計2,856,644,7762,688,705,501
負債・純資産合計2,868,665,8462,704,620,632