有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
- 【提出】
- 2017年2月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年6月6日 | 2016年12月5日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 29,375,448 | 26,764,760 |
親投資信託受益証券 | 2,827,590,398 | 2,661,055,872 |
未収入金 | 11,700,000 | 16,800,000 |
流動資産計 | 2,868,665,846 | 2,704,620,632 |
資産の部合計 | 2,868,665,846 | 2,704,620,632 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 8,241,639 | 4,659,652 |
未払解約金 | 832,153 | 8,841,802 |
未払受託者報酬 | 133,724 | 109,515 |
未払委託者報酬 | 2,808,174 | 2,299,756 |
未払利息 | 42 | 36 |
その他未払費用 | 5,338 | 4,370 |
流動負債計 | 12,021,070 | 15,915,131 |
負債の部合計 | 12,021,070 | 15,915,131 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,296,655,846 | 3,106,434,682 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -440,011,070 | -417,729,181 |
(分配準備積立金) | 2,671,891 | 4,030,127 |
元本等合計 | 2,856,644,776 | 2,688,705,501 |
純資産の部合計 | 2,856,644,776 | 2,688,705,501 |
負債・純資産合計 | 2,868,665,846 | 2,704,620,632 |