有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
- 【提出】
- 2016年8月31日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月6日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 33,407,920 | 29,375,448 |
親投資信託受益証券 | 3,321,083,895 | 2,827,590,398 |
未収入金 | 12,800,000 | 11,700,000 |
未収利息 | 64 | - |
流動資産計 | 3,367,291,879 | 2,868,665,846 |
資産の部合計 | 3,367,291,879 | 2,868,665,846 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 8,737,036 | 8,241,639 |
未払解約金 | 558,230 | 832,153 |
未払受託者報酬 | 159,572 | 133,724 |
未払委託者報酬 | 3,351,045 | 2,808,174 |
未払利息 | - | 42 |
その他未払費用 | 6,372 | 5,338 |
流動負債計 | 12,812,255 | 12,021,070 |
負債の部合計 | 12,812,255 | 12,021,070 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,494,814,728 | 3,296,655,846 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -140,335,104 | -440,011,070 |
(分配準備積立金) | 3,030,658 | 2,671,891 |
元本等合計 | 3,354,479,624 | 2,856,644,776 |
純資産の部合計 | 3,354,479,624 | 2,856,644,776 |
負債・純資産合計 | 3,367,291,879 | 2,868,665,846 |