コール・ローン
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年6月5日
- 2億692万
- 2008年12月5日 -27.46%
- 1億5011万
- 2009年6月5日 +0.83%
- 1億5135万
- 2009年12月7日 -6.56%
- 1億4143万
- 2010年6月7日 -3.31%
- 1億3674万
- 2010年12月6日 -34.04%
- 9020万
- 2011年6月6日 -16.05%
- 7572万
- 2011年12月5日 -16.13%
- 6351万
- 2012年6月5日 -14.39%
- 5437万
- 2012年12月5日 -9.11%
- 4941万
- 2013年6月5日 +5.76%
- 5226万
- 2013年12月5日 -16.33%
- 4372万
- 2014年6月5日 -1.29%
- 4316万
- 2014年12月5日 +1.41%
- 4377万
- 2015年6月5日 -13.38%
- 3791万
- 2015年12月7日 -11.9%
- 3340万
- 2016年6月6日 -12.07%
- 2937万
- 2016年12月5日 -8.89%
- 2676万
- 2017年6月5日 -7.84%
- 2466万
- 2017年12月5日 -21.91%
- 1926万
- 2018年6月5日 +7.04%
- 2061万
- 2018年12月5日 -25.48%
- 1536万
- 2019年6月5日 -5.71%
- 1448万
- 2019年12月5日 -2.52%
- 1412万
- 2020年6月5日 +16.97%
- 1651万
- 2020年12月7日 -1.44%
- 1627万
- 2021年6月7日 -3.91%
- 1564万
有報情報
- #1 投資対象（連結）
- 特別の法律により法人の発行する債券2021/08/30 9:01
- #2 注記表（連結）
- 2021/08/30 9:01
前期自 2020年 6月 6日至 2020年12月 7日 当期自 2020年12月 8日至 2021年 6月 7日 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制 前期2020年12月 7日現在 当期2021年 6月 7日現在 2.時価の算定方法 2.時価の算定方法 親投資信託受益証券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 同左 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/08/30 9:01
注記表(2021年 6月 7日現在) 預金 15,204,043 コール・ローン 16,000,788 国債証券 535,576,253