有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

【提出】
2021年8月30日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2020年6月6日
至 2020年12月7日
自 2020年12月8日
至 2021年6月7日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益31,487,51453,373,231
営業収益合計31,487,51453,373,231
営業費用
支払利息2,8681,622
受託者報酬463,043440,977
委託者報酬9,723,8719,260,507
その他費用18,45617,581
営業費用合計10,208,2389,720,687
営業利益又は営業損失(△)21,279,27643,652,544
経常利益又は経常損失(△)21,279,27643,652,544
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)21,279,27643,652,544
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)161,30625,422
中間剰余金又は中間欠損金(△)-248,506,943-212,569,125
剰余金増加額又は欠損金減少額11,617,4349,329,035
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額11,617,4349,329,035
剰余金減少額又は欠損金増加額343,771458,289
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額343,771458,289
分配金17,239,68516,560,050