有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
- 【提出】
- 2021年8月30日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,279,823 | 15,643,457 |
| 親投資信託受益証券 | 1,618,260,371 | 1,586,033,602 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,600,000 |
| 流動資産計 | 1,639,540,194 | 1,607,277,059 |
| 資産の部合計 | 1,639,540,194 | 1,607,277,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,823,417 | 2,720,595 |
| 未払解約金 | 1,215,303 | 1,695,413 |
| 未払受託者報酬 | 78,486 | 77,116 |
| 未払委託者報酬 | 1,648,193 | 1,619,436 |
| 未払利息 | 15 | 16 |
| その他未払費用 | 3,129 | 3,075 |
| 流動負債計 | 5,768,543 | 6,115,651 |
| 負債の部合計 | 5,768,543 | 6,115,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,882,278,594 | 1,813,730,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,506,943 | -212,569,125 |
| （分配準備積立金） | 4,119,430 | 2,762,859 |
| 元本等合計 | 1,633,771,651 | 1,601,161,408 |
| 純資産の部合計 | 1,633,771,651 | 1,601,161,408 |
| 負債・純資産合計 | 1,639,540,194 | 1,607,277,059 |
