有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

【提出】
2021年8月30日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年12月7日2021年6月7日
資産の部
流動資産
コール・ローン16,279,82315,643,457
親投資信託受益証券1,618,260,3711,586,033,602
未収入金5,000,0005,600,000
流動資産計1,639,540,1941,607,277,059
資産の部合計1,639,540,1941,607,277,059
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,823,4172,720,595
未払解約金1,215,3031,695,413
未払受託者報酬78,48677,116
未払委託者報酬1,648,1931,619,436
未払利息1516
その他未払費用3,1293,075
流動負債計5,768,5436,115,651
負債の部合計5,768,5436,115,651
純資産の部
元本等
元本1,882,278,5941,813,730,533
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-248,506,943-212,569,125
(分配準備積立金)4,119,4302,762,859
元本等合計1,633,771,6511,601,161,408
純資産の部合計1,633,771,6511,601,161,408
負債・純資産合計1,639,540,1941,607,277,059