有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
- 【提出】
- 2021年2月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 16,518,359 | 16,279,823 |
親投資信託受益証券 | 1,685,372,857 | 1,618,260,371 |
未収入金 | 5,603,028 | 5,000,000 |
流動資産計 | 1,707,494,244 | 1,639,540,194 |
資産の部合計 | 1,707,494,244 | 1,639,540,194 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,948,806 | 2,823,417 |
未払解約金 | 750,662 | 1,215,303 |
未払受託者報酬 | 71,804 | 78,486 |
未払委託者報酬 | 1,507,896 | 1,648,193 |
未払利息 | 23 | 15 |
その他未払費用 | 2,863 | 3,129 |
流動負債計 | 5,282,054 | 5,768,543 |
負債の部合計 | 5,282,054 | 5,768,543 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,965,871,081 | 1,882,278,594 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -263,658,891 | -248,506,943 |
(分配準備積立金) | 7,437,217 | 4,119,430 |
元本等合計 | 1,702,212,190 | 1,633,771,651 |
純資産の部合計 | 1,702,212,190 | 1,633,771,651 |
負債・純資産合計 | 1,707,494,244 | 1,639,540,194 |