有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

【提出】: 2017/08/31 9:05
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【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
米欧債券・インカムオープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8特定期間	2007年 6月 6日～2007年12月 5日	907,209,019	2,565,107,491	23,992,462,448
第9特定期間	2007年12月 6日～2008年 6月 5日	313,004,376	1,965,470,364	22,339,996,460
第10特定期間	2008年 6月 6日～2008年12月 5日	210,011,648	2,892,580,342	19,657,427,766
第11特定期間	2008年12月 6日～2009年 6月 5日	153,315,387	1,310,897,806	18,499,845,347
第12特定期間	2009年 6月 6日～2009年12月 7日	214,958,857	2,124,961,557	16,589,842,647
第13特定期間	2009年12月 8日～2010年 6月 7日	247,680,522	2,348,406,684	14,489,116,485
第14特定期間	2010年 6月 8日～2010年12月 6日	89,967,709	1,928,708,001	12,650,376,193
第15特定期間	2010年12月 7日～2011年 6月 6日	108,115,094	1,545,484,937	11,213,006,350
第16特定期間	2011年 6月 7日～2011年12月 5日	63,203,492	1,927,577,742	9,348,632,100
第17特定期間	2011年12月 6日～2012年 6月 5日	36,009,133	1,334,629,285	8,050,011,948
第18特定期間	2012年 6月 6日～2012年12月 5日	23,980,854	1,047,744,713	7,026,248,089
第19特定期間	2012年12月 6日～2013年 6月 5日	17,091,082	1,136,497,073	5,906,842,098
第20特定期間	2013年 6月 6日～2013年12月 5日	13,758,142	593,152,942	5,327,447,298
第21特定期間	2013年12月 6日～2014年 6月 5日	15,540,481	608,567,609	4,734,420,170
第22特定期間	2014年 6月 6日～2014年12月 5日	15,814,634	450,807,967	4,299,426,837
第23特定期間	2014年12月 6日～2015年 6月 5日	16,856,897	516,550,242	3,799,733,492
第24特定期間	2015年 6月 6日～2015年12月 7日	10,595,590	315,514,354	3,494,814,728
第25特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	11,093,560	209,252,442	3,296,655,846
第26特定期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	5,986,701	196,207,865	3,106,434,682
第27特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	4,753,464	274,956,231	2,836,231,915

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算