有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

【提出】: 2021/08/30 9:01
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【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
米欧債券・インカムオープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第16特定期間	2011年 6月 7日～2011年12月 5日	63,203,492	1,927,577,742	9,348,632,100
第17特定期間	2011年12月 6日～2012年 6月 5日	36,009,133	1,334,629,285	8,050,011,948
第18特定期間	2012年 6月 6日～2012年12月 5日	23,980,854	1,047,744,713	7,026,248,089
第19特定期間	2012年12月 6日～2013年 6月 5日	17,091,082	1,136,497,073	5,906,842,098
第20特定期間	2013年 6月 6日～2013年12月 5日	13,758,142	593,152,942	5,327,447,298
第21特定期間	2013年12月 6日～2014年 6月 5日	15,540,481	608,567,609	4,734,420,170
第22特定期間	2014年 6月 6日～2014年12月 5日	15,814,634	450,807,967	4,299,426,837
第23特定期間	2014年12月 6日～2015年 6月 5日	16,856,897	516,550,242	3,799,733,492
第24特定期間	2015年 6月 6日～2015年12月 7日	10,595,590	315,514,354	3,494,814,728
第25特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	11,093,560	209,252,442	3,296,655,846
第26特定期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	5,986,701	196,207,865	3,106,434,682
第27特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	4,753,464	274,956,231	2,836,231,915
第28特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	9,691,707	296,959,535	2,548,964,087
第29特定期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	5,637,408	138,557,027	2,416,044,468
第30特定期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	2,781,562	170,435,301	2,248,390,729
第31特定期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	2,818,593	74,489,399	2,176,719,923
第32特定期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	2,542,971	81,191,365	2,098,071,529
第33特定期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	2,635,563	134,836,011	1,965,871,081
第34特定期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	2,580,174	86,172,661	1,882,278,594
第35特定期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	3,679,481	72,227,542	1,813,730,533

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算