米欧債券・インカムオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

【提出】: 2015/02/26 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

②【分配の推移】
米欧債券・インカムオープン

	計算期間	1口当たりの分配金
第3特定期間	2004年12月 7日～2005年 6月 6日	0.0193円
第4特定期間	2005年 6月 7日～2005年12月 5日	0.0194円
第5特定期間	2005年12月 6日～2006年 6月 5日	0.0194円
第6特定期間	2006年 6月 6日～2006年12月 5日	0.0203円
第7特定期間	2006年12月 6日～2007年 6月 5日	0.0245円
第8特定期間	2007年 6月 6日～2007年12月 5日	0.0290円
第9特定期間	2007年12月 6日～2008年 6月 5日	0.0250円
第10特定期間	2008年 6月 6日～2008年12月 5日	0.0230円
第11特定期間	2008年12月 6日～2009年 6月 5日	0.0210円
第12特定期間	2009年 6月 6日～2009年12月 7日	0.0210円
第13特定期間	2009年12月 8日～2010年 6月 7日	0.0210円
第14特定期間	2010年 6月 8日～2010年12月 6日	0.0210円
第15特定期間	2010年12月 7日～2011年 6月 6日	0.0210円
第16特定期間	2011年 6月 7日～2011年12月 5日	0.0210円
第17特定期間	2011年12月 6日～2012年 6月 5日	0.0180円
第18特定期間	2012年 6月 6日～2012年12月 5日	0.0150円
第19特定期間	2012年12月 6日～2013年 6月 5日	0.0150円
第20特定期間	2013年 6月 6日～2013年12月 5日	0.0150円
第21特定期間	2013年12月 6日～2014年 6月 5日	0.0150円
第22特定期間	2014年 6月 6日～2014年12月 5日	0.0150円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

開示資料

決算

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