米欧債券・インカムオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

【提出】: 2017/08/31 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

②【分配の推移】
米欧債券・インカムオープン

	計算期間	1口当たりの分配金
第8特定期間	2007年 6月 6日～2007年12月 5日	0.0290円
第9特定期間	2007年12月 6日～2008年 6月 5日	0.0250円
第10特定期間	2008年 6月 6日～2008年12月 5日	0.0230円
第11特定期間	2008年12月 6日～2009年 6月 5日	0.0210円
第12特定期間	2009年 6月 6日～2009年12月 7日	0.0210円
第13特定期間	2009年12月 8日～2010年 6月 7日	0.0210円
第14特定期間	2010年 6月 8日～2010年12月 6日	0.0210円
第15特定期間	2010年12月 7日～2011年 6月 6日	0.0210円
第16特定期間	2011年 6月 7日～2011年12月 5日	0.0210円
第17特定期間	2011年12月 6日～2012年 6月 5日	0.0180円
第18特定期間	2012年 6月 6日～2012年12月 5日	0.0150円
第19特定期間	2012年12月 6日～2013年 6月 5日	0.0150円
第20特定期間	2013年 6月 6日～2013年12月 5日	0.0150円
第21特定期間	2013年12月 6日～2014年 6月 5日	0.0150円
第22特定期間	2014年 6月 6日～2014年12月 5日	0.0150円
第23特定期間	2014年12月 6日～2015年 6月 5日	0.0150円
第24特定期間	2015年 6月 6日～2015年12月 7日	0.0150円
第25特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	0.0150円
第26特定期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	0.0130円
第27特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	0.0090円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

開示資料

決算

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