JPMチャイナ・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月17日 | 2010年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,826,739,431 | 7,278,629,155 |
| 未収入金 | 11,557,653 | 14,512,846 |
| 流動資産合計 | 10,838,297,084 | 7,293,142,001 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,838,297,084 | 7,293,142,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,557,653 | 14,512,846 |
| 未払受託者報酬 | 4,863,787 | 3,798,496 |
| 未払委託者報酬 | 86,467,248 | 67,528,844 |
| その他未払費用 | 1,080,780 | 844,052 |
| 流動負債合計 | 103,969,468 | 86,684,238 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 103,969,468 | 86,684,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,771,220,777 | 2,540,900,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,963,106,839 | 4,665,556,791 |
| （分配準備積立金） | 1,578,800,200 | 847,162,072 |
| 元本等合計 | 10,734,327,616 | 7,206,457,763 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,734,327,616 | 7,206,457,763 |
| 負債純資産合計 | 10,838,297,084 | 7,293,142,001 |
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