JPMチャイナ・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年12月18日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月17日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,278,629,155 | 3,973,377,302 |
| 未収入金 | 14,512,846 | 969,383 |
| 流動資産合計 | 7,293,142,001 | 3,974,346,685 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,293,142,001 | 3,974,346,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,512,846 | 969,383 |
| 未払受託者報酬 | 3,798,496 | 2,233,005 |
| 未払委託者報酬 | 67,528,844 | 39,697,718 |
| その他未払費用 | 844,052 | 496,159 |
| 流動負債合計 | 86,684,238 | 43,396,265 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 86,684,238 | 43,396,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,540,900,972 | 1,956,393,368 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,665,556,791 | 1,974,557,052 |
| （分配準備積立金） | 847,162,072 | 616,209,541 |
| 元本等合計 | 7,206,457,763 | 3,930,950,420 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,206,457,763 | 3,930,950,420 |
| 負債純資産合計 | 7,293,142,001 | 3,974,346,685 |
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