JPMチャイナ・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年12月20日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,973,377,302 | 4,287,087,037 |
| 未収入金 | 969,383 | 10,603,667 |
| 流動資産合計 | 3,974,346,685 | 4,297,690,704 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,974,346,685 | 4,297,690,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 969,383 | 10,603,667 |
| 未払受託者報酬 | 2,233,005 | 1,798,694 |
| 未払委託者報酬 | 39,697,718 | 31,976,667 |
| その他未払費用 | 496,159 | 399,651 |
| 流動負債合計 | 43,396,265 | 44,778,679 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,396,265 | 44,778,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,956,393,368 | 1,613,901,086 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,974,557,052 | 2,639,010,939 |
| （分配準備積立金） | 616,209,541 | 590,091,354 |
| 元本等合計 | 3,930,950,420 | 4,252,912,025 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,930,950,420 | 4,252,912,025 |
| 負債純資産合計 | 3,974,346,685 | 4,297,690,704 |
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